CÓMO SE DEBE PROCEDER PARA GENERAR ARCHIVO BANCO

 

DESPUES DE ELEGIR EL PERIODO, (CASI SIEMPRE MARCAMOS EL VIGENTE, UNA VEZ CERRADO) PRESIONAS “TL”

 

 

PRESIONO AGREGAR  Y COLOCO UNA DESCRIPCIÓN, PUEDE SER EL MES QUE SE PAGA O LO QUE SE PAGA EN CASO DE NO SER EL TOTAL, EL PERÍODO Y LA FECHA DE PAGO

LUEGO SIEMPRE APARECE “PAGA SALDO”

 

 

(SE USA SI SE PAGA EL SALDO O EL TOTAL), PERO SE PUEDEN CARGAR ETAPAS DEL PAGO (FÓRMULAS DE PAGO) TAL COMO LO VAMOS A PAGAR:

-50%,

-A LA CATEGORÍA…,

-LOS CONCEPTOS TAL Y TAL…

* VER AL FINAL FÓRMULAS DE PAGO

                        TENER EN CUENTA QUE EL NVO BANCO DE SANTA FE NECESITA 24 HS MINIMO PARA PROCESAR EL ARCHIVO, NO PUEDE IR LA FECHA ACTUAL

 

PRESIONO

SI HAY ALGUNOS EMPLEADOS SIN NÚMERO DE CUENTA CON LA “U” TACHADA SE PUEDE BAJAR DE ESTE ARCHIVO, SI YA TIENE EL NÚMERO DE CUENTA HAY QUE CARGARLO EN RRHH ( CUENTAS EN EL NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.)

Se pueden imprimir listados, de ser necesario, para lo que, si existe más de un banco con el que pagar se puede poner un filtro a través de Fn todos, colocando el número de banco. Obteniendo el detalle de los empleados, los montos y el total.

 

NO PRESIONAR  HASTA NO DEPURAR LA LISTA ANTERIOR, SACANDO AQUELLOS QUE NO COBRAN POR BANCOS,

UNA VEZ CONTROLADO LO CITADO PODEMOS AVANZAR

SI PRESIONO

GENERA UN ARCHIVO PARA EL BANCO QUE INCLUYE LO QUE PASO A DESARROLLAR

 ABAJO EMPIEZA EL ARCHIVO QUE GENERA EL SISTEMA

ACLARACIONES:

2002 CODIGO CUATRO CIFRAS BANCO SANTA FE (TENÉS QUE AVERIGUAR CUÁL ES?)

TOTAL SUELDOS SETIEMBRE   599309,490

20141028 AÑO, MES Y DIA LIQUIDACIÓN

0918 CODIGO SUCURSAL  NVO BANCO SANTA FE

000009996510 CAJA AHORRO EMPLEADO

00000012488410 IMPORTE A DEPOSITAR AL EMPLEADO

20141028 AÑO, MES Y DIA LIQUIDACIÓN

 

0001 CODIGO CONVENIO (4)             deben figurar en tipo de liquida-

       ción, porque si no figuran, el banco

01  CODIGO SISTEMA (2)                    no toma el listado.

 

 

9998200200012014102800000100000599309490

200201091800000999651002000000124884102014102800000000000000019999                                        0000000000000

200201091800000999590402000000082460202014102800000000000000019999                                        0000000000000

Y ASI EL LISTADO GENERADO TENDRÁ TODOS LOS EMPLEADOS QUE COBREN EN EL NUEVO BANCO DE SANTA FE

 

 

COMO CAMBIAR COD.EMP.BCO.STA.FE

 

LO PUEDE HACER EL ENCARGADO DE CÓMPUTOS A COMUNICAR AL PERSONAL DE UNIRE PARA QUE LO HAGA

 

 

 

EN CASO DE PAGAR CON VARIOS BANCOS DEBERÁN COMUNICARLO CON TIEMPO PARA PODER PROVEERLES DE LOS MEDIOS DE CARGA ELECTRÓNICO DE LOS DEMÁS BANCOS, PARA LO QUE SE REQUERIRÁ EL FORMATO DEL ARCHIVO DEL BANCO RESPECTIVO

 

 

*

LAS FORMULAS DE PAGO SE CARGAN INGRESANDO POR AQUÍ

 

 

EN ESTE EJEMPLO VEMOS VARIAS FORMULAS DE PAGO QUE UTILIZAN ALGUNOS MUNICIPIOS Y CON AGREGAR SE CARGA ALGUNA DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD MONETARIA O POR UN MOTIVO X CUALQUIERA

 

 

HASTA UN MONTO DETERMINADO (monto $ 1100 ilustrativo)

iif(VA[300]+VA[301]-VA[302]<1100,VA[300]+VA[301]-VA[302],0)

 

HASTA 1200 A TODOS   (monto $ 1200.- ilustrativo)

iif(VA[300]+VA[301]-VA[302]<1200,VA[300]+VA[301]-VA[302],1200)

 

PAGO EL SALDO HASTA CAT. 15     

iif(val(VA[50])>0.and.val(VA[50])<16.and.VA[52]=0 ,PagoSaldo(),0)

 

80% HASTA CATEGORIA 15 

iif(val(VA[50])>0.and.val(VA[50])<16.and.VA[52]=0 ,(VA[300]+VA[301]-VA[302])*.80,0)

 

PAGO 50%

(VA[300]+VA[301]-VA[302])*.50

 

CAT 16-17-18  LEGAL Y SUBROGANTE   

iif(val(VA[50])>0.and.val(VA[50])<19,PagoSaldo(),0)

 

PAGO HASTA CAT 15 100%   RESTO HASTA 1200   

iif(val(VA[50])>0.and.val(VA[50])<16.and.VA[52]=0 ,(VA[300]+VA[301]-VA[302]),iif(VA[300]+VA[301]-VA[302])<1200,VA[300]+VA[301]-VA[302],1200))

 

UN LEGAJO – ejemplo legajo 597

iif(val(VA[78])=597, iif(VA[300]+VA[301]-VA[302])>0,(VA[300]+VA[301]-VA[302]),0),0)

 

PAGO SALDO (a utilizar cuando se realiza un único pago total, o después de haber realizado uno o varios anteriores, siendo este el final que justamente “paga saldo”

PagoSaldo()

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