M\u00f3dulo: UNIRE BANCOS<\/p>\n
Men\u00fa: Bancos\/Dep\u00f3sito por Cobranzas de Recibos\/Ingreso de Dep\u00f3sitos…<\/p>\n
Para realizar las bajadas de los registros online bancarios, es necesario a partir de la fecha configurar los registros de cada entidad recaudadora. (llamar al personal de UNIRE para verificar si sus registros son correctos)<\/p>\n
Se presiona el bot\u00f3n \u00a0, y el sistema muestra la entidad bancaria sobre la que se va a trabajar, luego direcciona donde se hallan los registros pendientes (bajados del banco y ubicados en N:\\PS-IO\\ING\\BANCOS\u2026..), se selecciona el registro correspondiente y contin\u00faa el proceso id\u00e9ntico al que ven\u00edamos realizando.<\/p>\n
Si bien UNIRE tomar\u00e1 la fecha que el banco informa en cada registro es necesario, para armar las conciliaciones, utilizar la fecha real del dep\u00f3sito, siendo coincidente con la entidad bancaria \u00a0.<\/p>\n
<\/p>\n
Si los datos son correctos se confirma el proceso.<\/p>\n
Si el sistema halla datos no concordantes, ya sea que el ID no es id\u00e9ntico, o los importes no coinciden tira un reporte como el que se muestra a continuaci\u00f3n, donde se debe seleccionar y copiar en el BLOC DE NOTAS para corregir posteriormente en forma manual.<\/p>\n
Se debe tener en claro que los ID de UNIRE siempre terminan en 040 (cuando se inicia el sistema), por lo que es probable que los otros ID marcados sean del sistema anterior o no correspondan a nuestra cobranza.<\/p>\n
Para este ejemplo se debe anotar para tener en cuenta el ID que registra Diferencia de importe, ya que UNIRE est\u00e1 leyendo un cobro diferente al que emite el Banco.<\/p>\n
![](\"http:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Pasted-into-1-3.png\")
, donde UNIRE ha separado en BIEN y en ERRORES.<\/li>\n<\/ul>\nUna vez realizado este procedimiento se vuelve a realizar todo nuevamente con el archivo *.bien<\/u>.<\/p>\n
Si se debe agregar un registro se puede luego poner MODIFICA y con el bot\u00f3n INGRESA se teclea el ID en cuesti\u00f3n que posee alguna diferencia.<\/p>\n
Se debe tener en cuenta que si se ha ingresado a mano un ID porque el sistema no lo ha bajado autom\u00e1ticamente, luego de ingresarlo y poner OK es necesario volver a poner MODIFICA y OK. Esto es para que tome los cambios.<\/p>\n
Para finalizar es el mismo procedimiento, se le cambia el estado y termina la operatoria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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