{"id":223,"date":"2019-05-31T15:51:38","date_gmt":"2019-05-31T18:51:38","guid":{"rendered":"http:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/?page_id=223"},"modified":"2024-12-20T11:51:18","modified_gmt":"2024-12-20T14:51:18","slug":"conciliacion-de-cuentas-bancarias-importacion","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/?page_id=223","title":{"rendered":"Conciliacion de Cuentas Bancarias"},"content":{"rendered":"

CONCILIACIONES<\/h3>\n

Primero, para poder realizar conciliaciones, se deben descargar los MOVIMIENTOS HISTORICOS desde la p\u00e1gina de cada banco.<\/span><\/p>\n

Para el Banco Santa Fe, esto \u00faltimo se debe buscar dentro de la cuenta del banco, en la parte de OPERACIONES RELACIONADAS, MOVIMIENTOS HISTORICOS, selecciono el rango de fecha que deseo que contemple y presiono en BUSCAR. En este detalle habr\u00e1 un bot\u00f3n que diga Archivo con formato CSV (o puede ser TXT tambi\u00e9n).<\/span><\/p>\n

Una vez descargado este archivo, ingreso al MODULO BANCOS.<\/span><\/p>\n

Dirigirse a BANCOS, CONCILIACIONES BANCARIAS, IMPORTACION ARCHIVO DE BANCOS PARA CONCILIACION (para poder traer el archivo descargado desde el banco a UNIRE), selecciono la cuenta de banco que corresponda, elijo el archivo y presiono ABRIR.<\/span><\/p>\n

Para llegar a conciliar, vuelvo a BANCOS, CONCILIACIONES BANCARIAS, CONCILIACION, selecciono la cuenta bancaria y el rango de fecha que correspondan. <\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/span><\/p>\n

Para que el sistema concilie autom\u00e1ticamente, presionar CONCILIO POR IMPORTE, buscar\u00e1 importes de \u201cContabilizaciones (Mayor)\u201d que coincidan con \u201cExtracto bancario\u201d y preguntar\u00e1 si concilia, si se controla y ve que se refiere a lo mismo, colocar SI y seguir\u00e1 buscando conciliaciones.<\/span><\/p>\n

Para conciliar de forma manual, hacer doble click sobre un importe de \u201cContabilizaciones (Mayor)\u201d y otro de \u201cExtracto bancario\u201d, y presiono sobre CONCILIA SELECCI\u00d3N. As\u00ed mismo cuando la sumatoria de 2 o m\u00e1s movimientos de “Contabilizaciones (Mayor)” equivale a un importe del otro, selecciono todos los movimientos involucrados y concilio.<\/span><\/p>\n

Lo escrito en \u201cObservaci\u00f3n sobre la Conciliaci\u00f3n (Alerta)\u201d quedar\u00e1 guardado una vez que se realice la conciliaci\u00f3n, y se ver\u00e1 registrado cuando vaya a consultar la misma.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Para eliminar alguno o todos los movimientos del banco, me posiciono sobre uno de los montos de \u201cExtracto bancario\u201d, click derecho y aparecen las siguientes opciones.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Seleccionar la que corresponda y apretar OK.<\/span><\/p>\n

Si quiero consultar las conciliaciones realizadas puedo presionar \"\". Tambi\u00e9n es posible desde BANCOS, CONCILIACIONES BANCARIAS, CONSULTA DE CONCILIACIONES REALIZADAS.<\/span><\/p>\n

Si hubo un error y quiero eliminar una conciliaci\u00f3n, me posiciono sobre la misma y presiono \"\" <\/span>. As\u00ed volver\u00e1 a conciliaciones para poder ser procesada nuevamente.<\/span><\/p>\n

DATOS DE LA CONCILIACION<\/h3>\n