{"id":260,"date":"2019-06-04T09:22:05","date_gmt":"2019-06-04T12:22:05","guid":{"rendered":"http:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/?page_id=260"},"modified":"2021-08-03T16:16:20","modified_gmt":"2021-08-03T19:16:20","slug":"tablas-banco","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/?page_id=260","title":{"rendered":"Tablas Banco"},"content":{"rendered":"

En TABLAS<\/strong> se encuentra el siguiente men\u00fa:<\/p>\n

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En el primer \u00edtem se detallan las cuentas bancarias y tal como muestra el ejemplo se deben completar los campos que se solicitan. Hay que tener en cuenta que en la parte superior se encuentran dos pesta\u00f1as, la primera, en la cual es muy importante completar la imputaci\u00f3n contable que se utiliza tanto para la cuenta como comisi\u00f3n e IVA. Tambi\u00e9n se encuentra la ubicaci\u00f3n donde va el archivo bancario que se utilizar\u00e1 para la conciliaci\u00f3n bancaria. El grupo de numeraci\u00f3n y formato est\u00e1 atado al banco, ya que cada entidad maneja sus propios formatos.<\/p>\n

En el espacio de Cheque diferido debemos cargar una imputaci\u00f3n especial para los cheques diferidos o bien la misma imputaci\u00f3n del Banco, tener en cuenta que si se paga un cheque con fecha de un d\u00eda m\u00e1s que el d\u00eda en que se est\u00e1 emitiendo el cheque, (emito el cheque el d\u00eda 03 de agosto y sin querer o a prop\u00f3sito le pongo fecha 04 de agosto en adelante) el sistema lo toma como diferido, y en caso de encontrarse vac\u00eda la imputaci\u00f3n en esta pesta\u00f1a generar\u00e1 el asiento sin ninguna imputaci\u00f3n, por lo cual es muy importante tener una imputaci\u00f3n en dicho espacio, la del banco o una especial que se cree para dicho banco-pagos diferidos.<\/p>\n

En la segunda pesta\u00f1a: impresi\u00f3n cheques, por defecto el sistema trae la configuraci\u00f3n que posee el Nuevo Banco de Santa Fe, para sus cheques continuos. S\u00f3lo hay que presionar el bot\u00f3n \u00a0. A partir de estos registros se puede modificar los valores.<\/p>\n

Tambi\u00e9n es para tener en cuenta, dependiendo del tipo de cheques a emitir, el tilde a utilizar en \u00a0, ya que si son continuos a utilizar en una impresora matricial no causa ning\u00fan inconveniente, mientras que las l\u00e1ser o chorro a tinta la ubicaci\u00f3n del papel se complica seg\u00fan el tama\u00f1o (por ejemplo imprimir un solo cheque es posible que salga incorrecto).<\/p>\n

Tambi\u00e9n hay que saber que posicionado en la cuenta bancaria presionando el bot\u00f3n \u00a0, se pueden ver los cheques emitidos por esa cuenta, imprimirlos o reimprimirlos, realizar reportes, etc.<\/p>\n

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En Bancos<\/strong> se hallan los nombres tabulados de estos.<\/p>\n

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Las entidades cobradoras<\/strong> son el detalle a trav\u00e9s del cual los cajeros\/tesoreros pueden registrar el cobro de los recibos emitidos por UNIRE.<\/p>\n

Cuando se ingresa una entidad de cobro el sistema solicita datos esenciales para la operatividad del sistema.<\/p>\n

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Como muestra esta presentaci\u00f3n se coloca el nombre de la entidad recaudadora, si tienen un porcentaje ya definido y fijo en la cobranza de recibos, la ubicaci\u00f3n donde el operador guardar\u00e1 los archivos bancarios que luego procesar\u00e1.<\/p>\n

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La posici\u00f3n del ID que hace referencia, es donde se encuentra en el archivo bancario el ID que identifica el recibo de UNIRE de cada contribuyente de la municipalidad (se debe tomar dos d\u00edgitos m\u00e1s hacia la izquierda). Luego se debe ubicar la fecha de cobro y su formato.<\/p>\n

En identificaci\u00f3n de datos, el car\u00e1cter que inicia cada registro y siempre deber\u00eda ser en la posici\u00f3n 1, ya que UNIRE comienza a leer los renglones donde est\u00e1 este dato. Luego de igual manera completar donde se encuentran los importes.<\/p>\n

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Por \u00faltimo, se registran los impuestos o tributos que se cobrar\u00e1n por esta entidad cobradora y a la cuenta que ir\u00e1 depositado.<\/p>\n

Este tema es sumamente importante ya que se puede hacer el proceso muy bien pero si no est\u00e1 definido que se cobre el impuesto el sistema no migrar\u00e1 lo cobrado desde el archivo de banco.<\/p>\n

Tambi\u00e9n permite clasificar lo cobrado para enviarlo a distintas cuentas bancarias.<\/p>\n

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Tener en cuenta que esta configuraci\u00f3n es por REGISTRO<\/span> del archivo que el banco nos env\u00eda con la cobranza y que justifica el\/los dep\u00f3sito\/s que realizan.<\/p>\n

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Posicionados sobre la entidad recaudadora con el bot\u00f3n derecho del mouse se pueden observar todos los dep\u00f3sitos y a partir de all\u00ed aplicar distintos filtros.<\/p>\n

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El tipo de medios y cobros<\/strong>, se define lo que se utilizar\u00e1 en todos los movimientos de ingreso y egreso bancario. Tambi\u00e9n ser\u00e1 la forma que est\u00e1 escrita, como se mostrar\u00e1 para todos los operadores.<\/p>\n

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La configuraci\u00f3n del asiento de BANCO<\/strong> es similar al de CAJA y es para que en forma autom\u00e1tica cuando se realiza un cobro a trav\u00e9s de BANCO se realice la contabilidad en forma inmediata. (Ver configuraci\u00f3n de caja)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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