Conciliacion de Cuentas Bancarias – Importación

En esta pestaña es necesario trabajar con la gente de cómputos porque se encuentra preparada para descargar electrónicamente los archivos de los bancos de las cuentas respectivas. Luego se asocian ambos registros, pudiendo conciliar en forma diaria o de la manera que el operador lo necesite.

En TABLAS, CUENTAS BANCARIAS se define donde se van guardar los archivos a importar. Cabe aclarar que deben ser en formato txt. El tipo de formato bancario puede variar, siendo el del Nuevo Banco de Santa Fe .

Luego el operador presiona , donde solicita de cuenta, ya que se pueden asociar tantas cuentas como se desee.

Una vez realizado el proceso se accede al menú , y se abre la siguiente pantalla

Si hay registros bancarios que no se van a tener en cuenta con el botón derecho del mousse aparece la leyenda .

Para iniciar la conciliación se hace doble click en los datos del municipio y luego igual en el sector del banco.

Cuando se haya concluido se presiona CONCILIA.

En el menú de CONCILIACIONES  , se puede consultar las conciliaciones pudiendo filtrar por cuenta bancaria o por grupo de numeración.

Para el caso de errores se cambia de ESTADO a un grupo y éste se vuelve a activar.