Configuracion Balance de Tesorería

El balance de tesorería se emite en un periodo de tiempo. día desde – día hasta

Hay 3 balances de tesorería que funcionan con la misma configuración. ( Reportes – Tema Tesoreria RBALTESO , RBALTES3 , RBALTES4 )

Para emitirlo el sistema separa los asientos que tengan cuentas de disponibilidades.

Para saber cuales son las cuentas de disponibilidades las debe definir al configurar el balance.

Se pueden asignar muchas cuentas imputables de disponibilidades dentro de un titulo.

Se pueden asignar muchas cuentas madres de disponibilidades dentro de un título.

Se puede también asignar cuentas imputables y cuentas madres dentro de un título.

Ej: Si las cuentas de bancos están dentro del titulo 1.01.01…… , asignando solo eso el balance incluye todas las cuentas imputables colgadas a esa cuenta madre.
como descripción se debería colocar : INGRESO POR BANCOS.

Si se quiere tener un balance detallados por bancos
En descripción : INGRESO POR BANCO NACION y asignar todas las cuentas del banco nación o el título que incluye las cuentas del banco nación.

Los Asientos que se incluyen en este balance tienen alguna cuenta de disponibilidades y las otras cuentas de los asientos se deben configurar como ingresos o egresos según corresponda, indicando la descripción para agruparlas.

Si al emitir el balance falta configurar una cuenta, el sistema lo reporta para que se incluya en la configuración.