Pago a proveedores por Transferencia electronica RTRANSFE
Si está instalado lo encontrará en el botón Impresora en el tema: TESORERIA (Si no lo encuentra solicite a Unire lo agregue)
Los proveedores deben tener cargado:
- CBU
Al ejecutarlo se solicita FECHA A PROCESAR. Es la fecha de los pagos que queremos enviar al banco.
Luego, fecha de procesamiento por el banco. Debe ser el día siguiente o siguiente día hábil. Los pagos no son inmediatos, salen recién el día hábil siguiente.
Si se encuentran errores si genera un archivo donde se informa los errores que se guardará en C:\PSPUESTO\ARCHIVOS.
Luego se pedirá si genera el archivo aunque estén los errores, con lo cual los pagos que tienen errores no se incluirán en el archivo.
o puede elegir no generar el archivo, corregir los errores y luego ejecutar nuevamente.
Se puede enviar un solo archivo por día.
Los pagos procesados son marcados como ENTREGADOS.