Procesar pagos de MUNICLIC
El botón MUNICLIC del banco Municipal de Rosario trabaja con una plataforma que se llama FISERV.
Cuando se realiza un pago desde la web, dicha plataforma envía un archivo al servidor del municipio con información que indica si la operación fue aprobada o no, con el detalle del comprobante que se pagó. Esa información se tendrá que bajar para procesar las rendiciones de cuenta.
Para bajar esa información que queda almacenada en el servidor del municipio deberá entrar a link que UNIRE le habilitará para descargar los comprobantes y guardarlos en la carpeta C:\MUNICLIC\VERIFICAR.
Deberá descargar desde el home banking de FISERV las rendiciones de cuenta y guardarlas en la carpeta C:\MUNICLIC\RENDICIONES
Luego se podrá procesar las rendiciones con la opción que aparecerá en el módulo BANCOS de UNIRE, ingresando al menú:
- Bancos
- Depósitos por Cobranzas de Recibos
- Ingreso de Depósitos por Cobranzas
Y en Informes buscar esta opción.
Esta opción procesa el archivo de rendición y busca en los archivos a verificar los ID de los recibos pagados.
El proceso genera un archivo para procesar con UNIRE que se guardará en la carpeta C:\MUNICLIC\UNIRE.
Se deben importar los archivos cuya fecha sea anterior o igual a la fecha de hoy.
Para importarlos a Unire se sigue el mismo proceso que con otros medios, con el botón Importo Depósito de la imagen anterior.
Si se pudo encontrar del archivo de rendición todos los comprobantes relacionados, dicho archivo se renombrará y tendrá la extensión .OK.
Si no se encontraron todos los comprobantes relacionados se crearán los siguientes archivos en la carpeta RENDICIONES.
- nombre_BIEN.txt: contendrá los comprobantes que encontró.
- nombre_ERROR.txt: contendrá los comprobantes que no encontró.
- nombre_ORIGINAL.txt: una copia del archivo original.