Conciliacion de Cuentas Bancarias
CONCILIACIONES
Primero, para poder realizar conciliaciones, se deben descargar los MOVIMIENTOS HISTORICOS desde la página de cada banco.
Para el Banco Santa Fe, esto último se debe buscar dentro de la cuenta del banco, en la parte de OPERACIONES RELACIONADAS, MOVIMIENTOS HISTORICOS, selecciono el rango de fecha que deseo que contemple y presiono en BUSCAR. En este detalle habrá un botón que diga Archivo con formato CSV (o puede ser TXT también).
Una vez descargado este archivo, ingreso al MODULO BANCOS.
Dirigirse a BANCOS, CONCILIACIONES BANCARIAS, IMPORTACION ARCHIVO DE BANCOS PARA CONCILIACION (para poder traer el archivo descargado desde el banco a UNIRE), selecciono la cuenta de banco que corresponda, elijo el archivo y presiono ABRIR.
Para llegar a conciliar, vuelvo a BANCOS, CONCILIACIONES BANCARIAS, CONCILIACION, selecciono la cuenta bancaria y el rango de fecha que correspondan.
Para que el sistema concilie automáticamente, presionar CONCILIO POR IMPORTE, buscará importes de “Contabilizaciones (Mayor)” que coincidan con “Extracto bancario” y preguntará si concilia, si se controla y ve que se refiere a lo mismo, colocar SI y seguirá buscando conciliaciones.
Para conciliar de forma manual, hacer doble click sobre un importe de “Contabilizaciones (Mayor)” y otro de “Extracto bancario”, y presiono sobre CONCILIA SELECCIÓN. Así mismo cuando la sumatoria de 2 o más movimientos de “Contabilizaciones (Mayor)” equivale a un importe del otro, selecciono todos los movimientos involucrados y concilio.
Lo escrito en “Observación sobre la Conciliación (Alerta)” quedará guardado una vez que se realice la conciliación, y se verá registrado cuando vaya a consultar la misma.
Para eliminar alguno o todos los movimientos del banco, me posiciono sobre uno de los montos de “Extracto bancario”, click derecho y aparecen las siguientes opciones.
Seleccionar la que corresponda y apretar OK.
Si quiero consultar las conciliaciones realizadas puedo presionar . También es posible desde BANCOS, CONCILIACIONES BANCARIAS, CONSULTA DE CONCILIACIONES REALIZADAS.
Si hubo un error y quiero eliminar una conciliación, me posiciono sobre la misma y presiono . Así volverá a conciliaciones para poder ser procesada nuevamente.
DATOS DE LA CONCILIACION